一、陽江高新區2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告

    （一）2016年預算執行情況

    1、一般公共預算執行情況。

    2016年，陽江高新區一般公共預算收入34400萬元，完成市六屆人大常委會第四十五次會議審議通過預算的100.06%，可比下降26.4%；陽江高新區一般公共預算支出72120萬元，完成預算的107.65%，可比增長40.3%。

    2016年，陽江高新區一般公共預算收入34400萬元，加上上級補助收入29533萬元，債務轉貸收入6400萬元，調入資金10000萬元，上年結余收入16691萬元，全年收入總計97024萬元。

    2016年，陽江高新區一般公共預算支出72120萬元，加上債務還本支出3400萬元，上解上級支出9705萬元，全年支出總計85225萬元。收支相抵結余11799萬元。

    2016年陽江高新區一般公共預算總收入和總支出為初步預計數，具體收支及結轉金額待決算完成后報告。

    2、政府性基金預算執行情況。

    2016年，陽江高新區政府性基金預算收入17383萬元，完成預算的62.19%，可比增長55.8%，未能完成預算的主要原因是賣地收入不理想。加上上級補助資金1230萬元，債務轉貸收入9000萬元，上年結余1502萬元，全年收入總計29115萬元。

    2016年，陽江高新區政府性基金預算支出8672萬元，完成預算的35.78%，可比下降18.43%，未能完成預算的主要原因是賣地收入不理想相應支出安排減少。加上調出資金10000萬元，債務轉貸支出5000萬元，全年支出總計23672萬元。收支相抵結余5443萬元。

    3、國有資本經營預算執行情況。

    2016年，陽江高新區沒有國有資本經營收入。

    4、社會保險基金預算執行情況。

    2016年，陽江高新區社會保險基金納入市統籌。

    5、地方政府債務情況。

    2016年，陽江高新區政府債務余額69481萬元，其中：政府存量債務39181萬元，政府債券債務30300萬元。2016年期間，陽江高新區爭取新增一般債券3000萬元，用于標準廠房(二)標工程建設500萬元，用于福岡大道南側排渠工程500萬元，用于平岡鎮污水管網及三通一平工程800萬元，用于福岡工業園三期10KV供電線路工程300萬元，用于福岡工業園二期排水支線管網及漢平路工程100萬元，用于福岡工業園垃圾中轉站配套工程100萬元，用于廣東華遠電子廠東邊道路工程100萬元，用于陽江高新區政德路市政工程600萬元；爭取新增專項債券4000萬元，用于福岡三期市政工程2500萬元，用于福岡三期土方工程1500萬元。陽江高新區爭取置換一般債券3400萬元，用于置換償還高新區工業園基礎設施建設項目（13陽江債）債務支出；爭取置換一般債券5000萬元，用于置換償還陽江高新區園區征地項目債務支出。

    6、2016年財政工作完成情況。

    （1）強化財稅征管，抓好組織收入工作。根據預算收入安排，按照區委、區管委統一部署，區財稅部門積極應對形勢變化與政策調整，不斷加強財稅收入分析，強化財稅征管，推動依法征收，做到應收盡收；落實財稅聯動機制，及時掌握稅收政策動態和重點稅源情況，定期實行收入預測與通報工作；密切關注經濟運行情況，加強與經濟部門聯動，落實各項增收措施；層層分解落實收入目標任務，確保財政收入平穩入庫。但是，由于經濟下行、營改增試點改革全面推進和供給側結構性改革等政策措施實行，我區財政收入與預期目標相比難以實現，2016年我區一般公共預算收入完成34400萬元，可比下降26.4%。

    （2）強化預算支出管理，加快財政支出進度。嚴格執行預算法的規定，根據年度預算安排，結合收入情況，認真編制資金使用計劃，及時撥付預算資金。積極與預算部門協調溝通，加強支出進度分析，加快預算執行進度。加強財政支出注重調整經濟結構和轉變發展方式，大力支持教育事業、醫療衛生改革、社保就業、節能環保、城鄉統籌和區域協調發展等重點事業發展，為促進經濟發展、社會和諧穩定提供有效保障。2016年全區一般公共預算支出完成72120萬元，可比增長40.3%。

    （3）優化支出結構，保障重點支出需求。按照“保工資、保運轉、保民生”的原則，不斷調整和優化財政支出結構，進一步加大民生領域投入支持力度。一是加大教育投入。按照落實國家財政性教育經費支出占國內生產總值4%的分解目標要求，加大一般預算對教育的投入，落實多渠道籌集財政性教育經費的各項政策措施。2016年財政教育投入10127萬元，同比增長12.7%。二是按照政策規定，積極落實社會保障和就業資金。2016年社會保障和就業支出5783萬元，確保上級和區管委會承諾的各項民生實事全面落實。三是加大對醫療衛生和計劃生育的投入，建立健全人口計生經費投入保障機制。2016年醫療衛生和計劃生育支出5783萬元，進一步完善了區人民醫院和鎮衛生院建設，確保醫療衛生改革順利進行。四是積極促進社會保險基金征繳擴面工作，積極協助和督促地稅和勞動部門加大宣傳力度。2016年全區社保基金征繳總額8016萬元，較好地完成市政府下達的任務。五是不斷完善城鄉居民基本醫療保險制度。2016年城鄉居民基本醫療保險參合人數為91116人，參合率為100%。六是城鄉低保制度規范運行，農村低保實現擴面。目前，全區享受城鎮低保的共124人，月發放低保金約5.5萬元，人均425元。全區享受農村低保的共有2494人，月發放低保金56.2萬元，人均195元，農村低保實現擴面，做到應補盡補。七是推動農村危房改造增進民生福祉。積極做好農村危房改造工作，2016年共撥付資金282萬元，竣工驗收141戶。八是不斷加大“三農”投入力度。穩步提高財政支農投入，充分運用財政政策、財政資金、財政管理、財政服務等手段，千方百計將黨的惠農政策落到實處。通過鄉財信息系統“一卡通”將各項惠農補貼177.77萬元發放到農戶手中，其中水稻良種補貼112.5萬元，生態效益林補貼13.65萬元，農機購置補貼51.62萬元。

    （4）深化財政改革，提升財政管理水平。堅持以改革促發展，扎實開展各項財政改革工作。根據區黨委、區管委和上級財政部門工作部署，區財政堅持改革創新，不斷推進了財政的科學化、精細化管理。一是繼續深化部門預算改革，全面推進國庫集中支付改革。預算安排堅持有保有壓、收支平衡的原則，進一步規范部門預算編制、執行、決算和監督等工作，嚴格控制和壓縮會議、接待、購車、出國等一般性支出。二是穩步推進非稅收入收繳制度改革，全面實施非稅收入收繳管理信息系統。嚴格執行非稅收入“收支兩條線”管理制度，各部門、各單位非稅收入要全部納入財政管理，不得在部門預算之外循環。三是進一步完善政府采購管理制度，盡可能擴大財政通用設備的采購范圍，逐步完善管采分離后政府采購的操作規程和監督辦法。四是加強力度，注重創新，深入推進基本公共服務均等化綜合改革。推進公共資源管理、公務員薪酬制度及公務用車制度改革。

    （5）加強財政資金管理，確保資金使用安全。按照《預算法》要求，強化財政管理約束，推進依法理財。不斷強化財政監督職能，加強對專項資金使用的監督檢查，促進財政工作規范化，確保財政資金使用安全、高效。扎實推進財政內部制度建設，科學制定財政內控制度，構建財政業務工作機制，構筑財政資金安全防線，防范業務安全風險。加強財政預決算信息的公開，按時在區管委會網站公開政府、部門預決算“三公”經費預決算等信息，接受社會的監督。積極配合審計工作，認真做好財務核查，配合審計部門做好對財政預算執行及專項資金執行情況的審計工作，貫徹落實審計意見，及時整改存在的問題，加強各項財政資金跟蹤管理，充分發揮財政資金的使用效益。

        （二）2017年陽江高新區預算草案

    2017年是實施“十三五”規劃第二年，也是繼續深化財稅體制改革，基本建立現代財政體制的重要之年。財政部門將繼續深入分析經濟新常態下財政各領域的趨勢性變化，加強預算執行和分析，加大組織收入力度，優化支出結構，強化財政管理，推動財政事業改革和發展再上新臺階。

    編制2017年預算的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，全面貫徹黨的十八大精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，按照區委、區管委工作部署，堅持新發展理念，緊扣社會主要矛盾變化，貫徹高質量發展的要求，統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局，堅持以供給側結構性改革為主線，繼續實施積極有效的財政政策，嚴格執行預算法規定，深化財稅體制改革、完善預算管理，狠抓增收節支，支持創新發展，保障改善民生，加強資金監管，防范化解重大風險，促進全區經濟持續健康發展和社會和諧穩定。

    1、一般公共預算草案。

    2017年陽江高新區一般公共預算收入擬在上年執行數的基礎上，按可比增長6%安排，預計完成36463萬元。加上上級補助收入7589萬元，調入資金12000萬元，上年結余資金11799萬元，陽江高新區一般公共預算總收入為67851萬元。

    2017年陽江高新區一般公共預算相應安排總支出67851萬元，其中一般公共預算支出61566萬元，上解上級支出6285萬元。

    2、政府性基金預算草案。

    2017年陽江高新區政府性基金預算收入23420萬元，上年結余資金5443萬元，收入總計28863萬元。陽江高新區政府性基金預算相應安排支出16863萬元，調出資金12000萬元。

    3、完成2017年預算目標主要措施

    2017年，我們將圍繞上述預算安排，主動適應經濟發展新常態，著力深化財稅體制改革，推動供給側結構性改革，支持創新驅動發展戰略，加強民生保障，促進全區經濟平穩健康發展，努力完成全年預算目標。

    （1）強化收入管理，全力抓好財稅收入。堅決落實收入責任，堅持依法依規組織收入，協調執收部門依法征收、應收盡收。提高收入質量，嚴格控制非稅收入超常規增長，建立財政收入長效增長機制，實現財政收入可持續、高質量增長。

    （2）加快經濟發展，加強培育壯大財源稅源。全面落實“營改增”稅制改革、供給側結構性改革等各項減稅降費政策。積極開展招商選資，狠抓項目落地，培植稅收大戶;嚴格執行各項稅收優惠政策，促進企業規模快速擴大，做強支柱財源稅源；落實中小微企業財稅優惠政策，重點扶持一批符合產業導向、市場競爭力強、綜合效益好的成長型企業，盡快成長為新增優質財源稅源。

    （3）增強部門協調溝通，加快財政支出進度。加強責任分解，要求部門落實資金使用主體職責，加快上級資金的分配，制訂落實項目用款進度計劃。加強預算執行進度的跟蹤監控，主動協調各預算單位，及時審核項目分配方案和安排支出，確保加快財政支出進度。強化預算執行監督，硬化預算約束，限時批復預算，加快專項資金的撥付，推動重點項目盡快落地，加快專項資金實際用款進度。

    （4）優化財政支出結構,保障重點支出需求。財政支出原則安排保工資、保運轉、保民生、保重點等剛性支出。牢固樹立“過緊日子”的思想，貫徹落實中央和省、市關于厲行節約規定，嚴控一般性支出特別是“三公”經費支出，努力開源節流，確保基本運轉支出需要。加強財力統籌，財政支出進一步向民生傾斜，提高民生支出比重和底線民生保障水平。加大扶貧濟困力度，推進新時期精準扶貧工作。加快補齊小康社會民生短板，加大教育、文化方面的財政支出。用好用活財政資金，加大對重點領域和項目的支持力度，實施鄉村振興戰略，堅持農業農村優先發展，加大對環境綜合治理的投入，支持國家森林城市創建活動，推動全區經濟實現更高質量的發展。

    （五）深化財政管理制度，積極防范財政風險。進一步完善預算管理制度，創新管理方式，提高管理績效，建立預算編制科學完整、預算執行規范有效、預算監督公開透明以及三者有機銜接、相互協調、“三位一體”的預算管理制度，為推進政府治理體系和治理能力現代化提供預算制度保障。加強庫款管理，加快支出進度，強化置換債券管理，建立健全庫款管理長效機制，確保庫款維持在合理水平。加強政府性債務管理，建立健全債務風險應急處置預案，及時實施風險評估和預警，做到風險早發現、早報告、早處置。加強相關性債務管理，著重關注隱性風險，控制好地方其他相關債務增長，有效防范化解重大風險。

    新的一年，我們將以習近平總書記系列重要講話精神為指導，全面貫徹黨的十八大精神，在區委、區管委的正確領導下，堅定信心，解放思想，開拓創新，真抓實干，圓滿完成全年財政預算目標，為全區全面建成小康社會作出更大貢獻！

    二、2017年預算草案報表

    詳見附表陽江高新區一般公共預算2016年預算執行情況表、2017年預算情況表和陽江高新區政府性基金預算2016年預算執行情況表、2017年預算情況表。

    三、相關說明

       （一）2017年財政轉移支付預算安排情況

    1、一般公共預算方面

    2017年一般公共預算上級補助收入7589萬元，比上年減少1009萬元，下降11.74%。其中：

    （1）返還性收入2144萬元，比上年增加1543萬元，增長256.74%。

    <1>所得稅基數返還收入34萬元。

    <2>增值稅稅收返還收入157萬元。

    <3>其他稅收返還收入1953萬元，比上年增加1543萬元。

    （2）一般性轉移支付補助收入5382萬元，比上年減少1771萬元，下降24.76%。

    <1>均衡性轉移支付補助收入-710萬元,比上年減少870萬元，主要原因是2017年年初扣減臨時救助資金。

    <2>縣級基本財力保障機制獎補資金收入200萬元，比上年增加200萬元，主要原因是省提前下達增量返還資金。

    <3>結算補助收入78萬元，比上年減少121萬元，下降61%。

    <4>基層公檢法司轉移支付收入4萬元，比上年減少16萬元，下降80%。主要原因是省提前下達邊防系統中央及省級公安業務補助資金。

    <5>基本養老金轉移支付收入1038萬元，比上年減少1568萬元，下降60.17%。主要原因是省提前下達財政城鄉居民基本養老金補助金減少。

    <6>城鄉居民醫療保險轉移支付收入3020萬元，比上年增加113萬元，增長3.88%。主要原因是提高財政城鄉居民醫療保險補助標準。

    <7>農村綜合改革轉移支付收入22萬元，與上年相持平。

    <8>固定數額補助收入1094萬元，比上年增加150萬元，增加16%。主要原因是2017年提前下達中央均衡性轉移支付資金150萬元。

    <9>其他一般性轉移支付收入325萬元，比上年增加149萬元，增長84.66%。主要原因是2017年提前下達農村基層組織經費保障省級補助資金。

    （3）專項轉移支付收入63萬元，比上年減少387萬元，下降86%。主要原因是省提前下達社會保障和就業、醫療衛生和計劃生育和農林水補助資金。

    2、政府性基金方面

    2017年政府性基金安排轉移性收入0萬元，與上年相比減少510萬元，主要是2016年提前下達市級城市建設附加費補助資金。

    （二）2017年陽江高新區舉借債務情況

    一、地方政府債務限額余額情況。因為陽江高新區地方政府債務限額納入市本級統一管理，所以陽江高新區債務限額未有數據。2016年政府債務余額預計執行數6.9481億元，控制在債務限額以內，其中：政府債券3.03億元。按償債來源分，一般債務2.13億元，專項債務0.9億元。2016年政府債務余額決算數待上級統一核定后另行向市人大常委會報告。

    二、地方政府債券發行情況。2016年發行地方政府債券1.54億元，其中：一般債券0.64億元，專項債券0.9億元；按類別分，新增債券0.7億元，置換債券0.84億元。

    三、地方政府債務還本付息情況。2017年按照償債計劃，應償還地方政府債務本金1.246億元，是政府存量債務；應支付地方政府債券利息0.2865億元，其中：一般債券利息0.2595億元，專項債券利息0.027億元。

    （三）本級匯總的一般公共預算“三公”經費預算安排情況。

    詳見附表2017年陽江高新區政府預算公開報表表6說明。

    （四）2017年預算績效工作推進情況

    全面推進預算績效評價工作，完善財政績效管理制度和考核辦法，加強對重點支出和重大投資項目資金使用的績效評價，逐步實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有運用、績效不高有問責”的績效管理體系。

    附件：1、陽江高新區一般公共預算2016年執行情況表、2017年預算情況表和陽江高新區政府性基金預算2016年執行情況表、2017年預算情況表

             2、2017年陽江高新區政府預算公開表.xls